Struktura przychodów i kosztów działalności Teatru w 2013 r.
Przychody Teatru w 2013 r.
1. | Sprzedaż usług kulturalnych | 777.285,77 |
2. | Przychody z najmu i dzierżawy | 110.255,07 |
3. | Przychody ze sprzedaży mediów | 17.626,22 |
4. | Przychody z tytułu wypożyczenia kostiumów, scenografii | 1.771,55 |
5. | Sprzedaż usług reklamowych | 29.660,03 |
6. | Sprzedaż towarów | 0,00 |
7. | Sprzedaż materiałów | 0,00 |
Razem | 936.598,64 | |
1. | Dotacja na działalność bieżącą Teatru | 4.130.000,00 |
2. | Dotacje celowe na realizację programów: | 0,00 |
3. | Dotacje celowe na realizację prac remontowych | 300.000,00 |
4. | Inne dopłaty i refundacje | 40.000,00 |
5. | Odpis rat dotacji z rozliczeń międzyokresowych | 13.120,38 |
6. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 8.644,28 |
7. | Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych | 2.927,64 |
Razem | 4.494.692,30 | |
Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych | 3.246,60 | |
Zyski nadzwyczajne | 146,00 | |
Ogółem przychody Teatru | 5.434.683.54 |
Koszty Teatru w 2013 r.
1. | Zużycie materiałów w tym: | 423.330,84 | |
a) materiały | 288.921,15 | ||
b) energia, gaz, olej opałowy, woda | 169.942,71 | ||
2. | Usługi obce | 626.123,48 | |
a) konserwacje, naprawy i bieżące remonty | 52.644,75 | ||
b) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, itp. | 36.450,10 | ||
c) koszty utrzymania taboru samochodowego | 21.615,78 | ||
d) remont dachu i poddasza oficyny zachodniej | 449.300 | ||
e) rozbudowa instalacji SAP | 18.617,89 | ||
f) pozostałe | 20.543,58 | ||
3. | Podatki i opłaty | 45.846,83 | |
a) podatek VAT nie podlegający odliczeniu | 31.377,63 | ||
b) podatek od nieruchomości i gruntowy | 2.382,00 | ||
c) wpłaty na PFRON | 8.426,00 | ||
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3.258,00 | ||
e) pozostałe podatki i opłaty | 403,20 | ||
4. | Wynagrodzenia w tym: | 3.346.642,44 | |
a) wynagrodzenia osobowe | 2.698.184,08 | ||
b) honoraria | 487.904,31 | ||
c) wynagrodzenia bezosobowe | 160.554,05 | ||
5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 531.468,31 | |
6. | Odpisy na ZFSS | 78.347,20 | |
7. | BHP, szkolenia i inne | 23.218,23 | |
8. | Pozostałe koszty rodzajowe | 263.137.71 | |
a) czynsze i wynajmy | 99.051,73 | ||
b) tantiemy autorskie | 90.065,32 | ||
d) ubezpieczenia | 12.883,00 | ||
f) pozostałe | 61.137,66 | ||
9. | Amortyzacja | 116.322,31 | |
a) amortyzacja – bieżące zakupy | 103.201,93 | ||
b) amortyzacja - rozliczenia międzyokresowe | 13.120,38 | ||
10. | Podróże służbowe | 3.850,50 | |
11. | Koszty reklamy | 143.062,02 | |
12. | Koszty reprezentacji | 9.092,71 | |
13. | Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych | -248,49 | |
Razem | 5.610.194,09 | ||
14. | Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań) | 11,10 | |
Ogółem koszty Teatru | 5.610.205,19 |
Wynik finansowy (strata bilansowa brutto) za rok 2013 w wysokości 175 521,65 zł